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信诚中证智能家居指数分级B(150312)

2020-11-24     0.9350-0.5319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.90248.70261.03342.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.050.050.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.240.200.33
  清算备付金0.280.110.110.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.934.420.345.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,825.544,220.274,105.993,642.56
负债
  应付基金管理费3.813.603.283.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.790.720.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.301.781.181.21
  其他应付款项16.4719.0035.2843.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.1312.302.930.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.5737.4843.4148.64
  基金单位总额7,553.707,649.399,079.079,842.66
  未分配净收益-2,755.74-3,466.60-5,016.49-6,248.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,797.964,182.794,062.583,593.92
  负债及持有人权益合计4,825.544,220.274,105.993,642.56