行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银中证互联网金融指数分级A(150317)

2020-10-23     1.04400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款472.39457.59447.87485.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.111.850.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.210.570.05
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.170.220.100.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,789.968,322.218,768.147,533.71
负债
  应付基金管理费6.116.917.016.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.341.521.541.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.931.482.141.13
  其他应付款项13.9618.0016.6516.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.764.632.292.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.1032.5529.6327.73
  基金单位总额12,165.3013,530.4314,852.2416,428.69
  未分配净收益-4,412.45-5,240.78-6,113.73-8,922.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,752.858,289.658,738.517,505.97
  负债及持有人权益合计7,789.968,322.218,768.147,533.71