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交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2020-11-05     0.86403.1026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-052020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款783.55472.39457.59447.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.480.100.111.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.920.260.210.57
  清算备付金5.650.000.000.00
  应收股票清算款395.770.000.000.00
  新股申购款0.003.170.220.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.420.000.000.00
  基金资产总值7,344.967,789.968,322.218,768.14
负债
  应付基金管理费1.176.116.917.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.261.341.521.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.714.931.482.14
  其他应付款项17.2713.9618.0016.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款521.7310.764.632.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额542.1437.1032.5529.63
  基金单位总额10,061.0312,165.3013,530.4314,852.24
  未分配净收益-3,258.21-4,412.45-5,240.78-6,113.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,802.827,752.858,289.658,738.51
  负债及持有人权益合计7,344.967,789.968,322.218,768.14