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富国中证煤炭指数分级B(150322)

2020-12-31     1.1190-1.7559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,753.651,930.351,170.052,903.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.941.170.531.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.808.8123.0526.60
  清算备付金12.2441.480.0012.96
  应收股票清算款40.850.000.000.00
  新股申购款383.42443.6671.1476.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,753.3129,622.8317,781.0440,846.45
负债
  应付基金管理费20.0822.1214.5236.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.412.651.744.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.5510.1717.2213.98
  其他应付款项18.0426.1517.4328.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款344.04915.37110.31384.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额389.12976.47161.22467.38
  基金单位总额46,235.1344,661.9727,975.1777,610.12
  未分配净收益-20,870.95-16,015.61-10,355.35-37,231.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,364.1928,646.3617,619.8240,379.07
  负债及持有人权益合计25,753.3129,622.8317,781.0440,846.45