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工银中证环保产业指数分级A(150323)

2020-07-27     1.03110.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-272020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.111,223.06121.71130.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.430.240.060.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.110.260.360.21
  清算备付金16.860.000.000.00
  应收股票清算款35.850.000.000.00
  新股申购款0.000.001.290.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,356.963,214.271,715.071,811.71
负债
  应付基金管理费1.092.101.401.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.420.280.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.501.960.311.00
  其他应付款项16.0319.849.029.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.511,025.9013.681.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.351,050.3024.6814.12
  基金单位总额2,143.303,821.643,103.293,427.07
  未分配净收益-832.68-1,657.67-1,412.91-1,629.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,310.612,163.971,690.381,797.59
  负债及持有人权益合计1,356.963,214.271,715.071,811.71