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工银中证高铁产业指数分级A(150325)

2020-11-03     1.04600.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-032020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.27128.98173.44202.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.010.040.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.230.220.74
  清算备付金0.000.000.760.00
  应收股票清算款27.3219.090.000.00
  新股申购款0.000.002.501.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,537.471,950.632,804.962,813.48
负债
  应付基金管理费2.851.642.362.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.330.470.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.580.450.830.43
  其他应付款项18.4010.009.0712.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.3111.2914.714.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.7123.7027.4519.66
  基金单位总额3,816.715,143.746,527.216,337.81
  未分配净收益-2,349.95-3,216.81-3,749.70-3,543.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,466.761,926.932,777.512,793.82
  负债及持有人权益合计1,537.471,950.632,804.962,813.48