0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,178.91 | 5,219.40 | 3,454.93 | 3,570.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.18 | 1.56 | 1.39 | 1.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 112.72 | 42.26 | 29.92 | 45.22 |
| 清算备付金 | 147.33 | 66.61 | 44.05 | 36.42 |
| 应收股票清算款 | 25.63 | 0.00 | 915.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,548.43 | 1,848.41 | 170.86 | 159.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,829.51 | 66,429.74 | 54,267.24 | 52,755.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.64 | 50.46 | 46.65 | 42.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.33 | 10.09 | 9.33 | 8.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 923.34 | 0.00 | 1.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 70.79 | 32.93 | 36.20 | 24.80 |
| 其他应付款项 | 35.72 | 18.43 | 26.32 | 19.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,820.54 | 869.18 | 1,291.21 | 266.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,043.02 | 1,904.44 | 1,409.70 | 363.30 |
| 基金单位总额 | 80,422.27 | 49,246.41 | 34,838.21 | 36,344.89 |
| 未分配净收益 | 55,364.22 | 15,278.89 | 18,019.32 | 16,046.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 135,786.49 | 64,525.30 | 52,857.53 | 52,391.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,829.51 | 66,429.74 | 54,267.24 | 52,755.05 |