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方正富邦保险主题指数分级A(150329)

2020-11-26     1.01200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,219.403,454.933,570.063,233.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.561.391.131.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.2629.9245.2253.90
  清算备付金66.6144.0536.4243.54
  应收股票清算款0.00915.890.00205.31
  新股申购款1,848.41170.86159.87220.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,429.7454,267.2452,755.0554,674.10
负债
  应付基金管理费50.4646.6542.5747.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.099.338.519.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款923.340.001.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.9336.2024.8015.78
  其他应付款项18.4326.3219.5234.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款869.181,291.21266.44415.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,904.441,409.70363.30522.98
  基金单位总额49,246.4134,838.2136,344.8950,259.21
  未分配净收益15,278.8918,019.3216,046.863,891.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,525.3052,857.5352,391.7554,151.12
  负债及持有人权益合计66,429.7454,267.2452,755.0554,674.10