0.0190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-10-25 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,330.05 | 414.34 | 3,355.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.65 | 0.14 | 1.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.25 | 5.69 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 371.43 |
| 应收股票清算款 | 94.23 | 229.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 22.17 | 3.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,842.06 | 5,819.59 | 5,090.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 4.43 | 4.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.98 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 541.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.09 | 9.53 | 1.26 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 26.36 | 11.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 313.84 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.09 | 355.14 | 559.28 |
| 基金单位总额 | 5,733.07 | 5,227.37 | 4,543.22 |
| 未分配净收益 | 108.90 | 237.08 | -11.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,841.97 | 5,464.45 | 4,531.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,842.06 | 5,819.59 | 5,090.78 |