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融通军工分级B(150336)

2020-11-27     1.41702.5326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-302020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款400.17471.10316.99525.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.980.083.860.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.570.390.74
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款3,605.282.530.000.00
  新股申购款0.000.000.530.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,058.507,227.638,399.848,405.46
负债
  应付基金管理费5.105.896.946.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.301.531.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0079.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.472.381.281.27
  其他应付款项15.7918.6717.1014.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.4373.1536.1419.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.91101.37142.3843.68
  基金单位总额6,487.5510,647.4613,566.4414,098.23
  未分配净收益-489.96-3,521.20-5,308.99-5,736.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,997.597,126.268,257.468,361.78
  负债及持有人权益合计6,058.507,227.638,399.848,405.46