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融通军工分级B(150336)

2020-08-04     1.3590-4.8985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款316.99525.69436.35586.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.860.110.100.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.740.644.34
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.530.371.771.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,399.848,405.467,612.268,559.97
负债
  应付基金管理费6.946.776.716.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.491.481.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.400.000.00138.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.281.272.344.35
  其他应付款项17.1014.219.0524.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.1419.9413.4419.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.3843.6833.03196.12
  基金单位总额13,566.4414,098.2315,320.1115,048.68
  未分配净收益-5,308.99-5,736.45-7,740.88-6,684.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,257.468,361.787,579.238,363.86
  负债及持有人权益合计8,399.848,405.467,612.268,559.97