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融通证券分级B(150344)

2020-11-18     1.44100.9811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-192020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.97845.93407.72567.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.980.143.310.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.221.671.002.55
  清算备付金0.003.011.077.07
  应收股票清算款2,830.3723.36187.140.00
  新股申购款0.000.0074.0195.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,851.0310,699.299,264.017,978.37
负债
  应付基金管理费2.028.707.166.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.441.911.571.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.362.672.263.17
  其他应付款项20.3519.2210.4514.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款163.31256.03404.2675.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.48288.55425.71100.41
  基金单位总额4,098.4914,321.7312,269.3811,572.53
  未分配净收益-436.94-3,910.98-3,431.07-3,694.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,661.5510,410.758,838.317,877.95
  负债及持有人权益合计3,851.0310,699.299,264.017,978.37