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融通证券分级B(150344)

2020-11-18     1.44100.9811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款845.93407.72567.36394.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.143.310.110.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.671.002.551.13
  清算备付金3.011.077.0727.15
  应收股票清算款23.36187.140.000.00
  新股申购款0.0074.0195.166.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,699.299,264.017,978.375,959.37
负债
  应付基金管理费8.707.166.145.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.911.571.351.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.0044.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.672.263.174.98
  其他应付款项19.2210.4514.419.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款256.03404.2675.3472.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288.55425.71100.41138.07
  基金单位总额14,321.7312,269.3811,572.5311,852.77
  未分配净收益-3,910.98-3,431.07-3,694.57-6,031.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,410.758,838.317,877.955,821.30
  负债及持有人权益合计10,699.299,264.017,978.375,959.37