资产负债表 |
单位:万元 | 2020-11-19 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 209.97 | 845.93 | 407.72 | 567.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.98 | 0.14 | 3.31 | 0.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.22 | 1.67 | 1.00 | 2.55 |
清算备付金 | 0.00 | 3.01 | 1.07 | 7.07 |
应收股票清算款 | 2,830.37 | 23.36 | 187.14 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 74.01 | 95.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,851.03 | 10,699.29 | 9,264.01 | 7,978.37 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.02 | 8.70 | 7.16 | 6.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.44 | 1.91 | 1.57 | 1.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.36 | 2.67 | 2.26 | 3.17 |
其他应付款项 | 20.35 | 19.22 | 10.45 | 14.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 163.31 | 256.03 | 404.26 | 75.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 189.48 | 288.55 | 425.71 | 100.41 |
基金单位总额 | 4,098.49 | 14,321.73 | 12,269.38 | 11,572.53 |
未分配净收益 | -436.94 | -3,910.98 | -3,431.07 | -3,694.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,661.55 | 10,410.75 | 8,838.31 | 7,877.95 |
负债及持有人权益合计 | 3,851.03 | 10,699.29 | 9,264.01 | 7,978.37 |