行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通农业分级B(150350)

2016-07-27     0.9940-6.7542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-07-282016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款143.26152.332,670.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.160.040.62
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.411.531.69
  清算备付金13.150.000.38
  应收股票清算款0.00173.210.00
  新股申购款2.370.460.44
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项3.270.000.00
  基金资产总值2,557.383,153.783,892.12
负债
  应付基金管理费2.163.303.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.470.730.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.053.151.43
  其他应付款项8.1012.0212.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6.4014.356.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.2133.5523.86
  基金单位总额2,461.183,067.483,657.45
  未分配净收益77.9952.76210.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,539.173,120.233,868.26
  负债及持有人权益合计2,557.383,153.783,892.12