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银河钱包货币A(150988)

2021-02-26     0.67590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本598,790.33740,321.02461,211.53479,145.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款353,260.12484,993.12400,516.59620,190.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,389.453,848.995,397.005,802.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.580.00
  清算备付金27,363.44760.193,336.605,951.77
  应收股票清算款0.000.009,029.900.00
  新股申购款20,636.216,083.5610.782,508.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,711,955.922,016,436.721,243,909.901,876,725.92
负债
  应付基金管理费196.01167.72159.21242.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.3455.9153.0780.91
  应付收益107.06171.8171.14194.07
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,050.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.5111.0020.0614.95
  其他应付款项10.3519.009.8724.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.7612.507.336.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,459.39450.90331.70580.53
  基金单位总额1,698,496.532,015,985.821,243,578.201,876,145.39
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,698,496.532,015,985.821,243,578.201,876,145.39
  负债及持有人权益合计1,711,955.922,016,436.721,243,909.901,876,725.92