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银河钱包货币A(150988)

2020-08-07     0.49540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本740,321.02461,211.53479,145.02349,170.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款484,993.12400,516.59620,190.09181,529.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,848.995,397.005,802.624,816.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.580.000.00
  清算备付金760.193,336.605,951.7733,280.18
  应收股票清算款0.009,029.900.0020,858.32
  新股申购款6,083.5610.782,508.540.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,016,436.721,243,909.901,876,725.921,317,439.59
负债
  应付基金管理费167.72159.21242.72161.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.9153.0780.9153.83
  应付收益171.8171.14194.07153.68
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0026,900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0020.0614.9510.84
  其他应付款项19.009.8724.0023.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.507.336.962.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额450.90331.70580.5327,317.38
  基金单位总额2,015,985.821,243,578.201,876,145.391,290,122.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,015,985.821,243,578.201,876,145.391,290,122.20
  负债及持有人权益合计2,016,436.721,243,909.901,876,725.921,317,439.59