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银河钱包货币B(150998)

2024-05-23     0.74880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本79,790.91195,875.17174,022.72216,531.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,575.5352,347.98253,850.4755,298.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.710.000.77
  清算备付金651.355,207.335,465.1910,551.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23,621.588,500.4441,122.376,500.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,163.10618,819.061,015,516.041,199,849.11
负债
  应付基金管理费45.53106.47123.40184.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1835.4941.1361.34
  应付收益15.5064.3342.6360.92
  卖出回购债券款0.0075,010.8970,011.6630,005.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,894.860.0074,000.003,517.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.4615.6923.4716.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.770.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.231.333.356.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,006.0375,241.76144,254.3733,865.82
  基金单位总额228,157.07543,577.30871,261.681,165,983.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值228,157.07543,577.30871,261.681,165,983.28
  负债及持有人权益合计248,163.10618,819.061,015,516.041,199,849.11