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银河稳健混合(151001)

2021-03-05     2.3874-0.2132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,120.016,596.096,368.88966.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计574.02504.24365.26417.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.8945.8740.5035.88
  清算备付金214.65274.51611.37436.43
  应收股票清算款348.40241.650.002,164.07
  新股申购款699.0517.114.006.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,532.74127,874.57130,784.7455,376.61
负债
  应付基金管理费167.05162.22161.0771.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.8427.0426.8411.85
  应付收益0.000.003,468.700.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,316.670.005,277.84119.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金106.20125.99113.0358.97
  其他应付款项37.6236.2231.0740.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款230.0073.84100.9813.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.0726.0726.0726.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,911.45451.389,205.60340.40
  基金单位总额51,783.5261,564.5566,944.6531,649.38
  未分配净收益93,837.7765,858.6454,634.4823,386.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,621.29127,423.19121,579.1355,036.20
  负债及持有人权益合计147,532.74127,874.57130,784.7455,376.61