-0.2132% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,120.01 | 6,596.09 | 6,368.88 | 966.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 574.02 | 504.24 | 365.26 | 417.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.89 | 45.87 | 40.50 | 35.88 |
| 清算备付金 | 214.65 | 274.51 | 611.37 | 436.43 |
| 应收股票清算款 | 348.40 | 241.65 | 0.00 | 2,164.07 |
| 新股申购款 | 699.05 | 17.11 | 4.00 | 6.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,532.74 | 127,874.57 | 130,784.74 | 55,376.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 167.05 | 162.22 | 161.07 | 71.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.84 | 27.04 | 26.84 | 11.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 3,468.70 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,316.67 | 0.00 | 5,277.84 | 119.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 106.20 | 125.99 | 113.03 | 58.97 |
| 其他应付款项 | 37.62 | 36.22 | 31.07 | 40.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 230.00 | 73.84 | 100.98 | 13.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,911.45 | 451.38 | 9,205.60 | 340.40 |
| 基金单位总额 | 51,783.52 | 61,564.55 | 66,944.65 | 31,649.38 |
| 未分配净收益 | 93,837.77 | 65,858.64 | 54,634.48 | 23,386.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,621.29 | 127,423.19 | 121,579.13 | 55,036.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,532.74 | 127,874.57 | 130,784.74 | 55,376.61 |