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银河收益混合(151002)

2021-07-23     1.9129-0.2503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.000.00200.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,971.51226.30876.691,775.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计618.50569.88545.91617.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.323.673.974.13
  清算备付金109.0751.8489.5727.64
  应收股票清算款25.3240.470.030.00
  新股申购款41.1177.401.756.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,058.0542,475.7139,265.9033,331.53
负债
  应付基金管理费40.6824.9323.3120.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.856.656.225.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.930.000.00100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.918.467.007.01
  其他应付款项10.9710.629.084.79
  应付利息0.000.080.000.00
  应付赎回款21.8046.3228.880.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金256.34254.17255.96255.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.481,151.22330.45393.26
  基金单位总额36,737.1425,959.9725,807.7522,612.05
  未分配净收益28,932.4315,364.5113,127.7010,326.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,669.5741,324.4838,935.4532,938.27
  负债及持有人权益合计66,058.0542,475.7139,265.9033,331.53