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银河收益混合(151002)

2024-04-15     1.88030.3576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.03220.90872.44230.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.115.636.943.77
  清算备付金840.64447.73119.1379.51
  应收股票清算款975.51622.7755.14185.26
  新股申购款1.324.051,007.1127.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,368.7684,496.6097,497.86110,922.27
负债
  应付基金管理费46.4949.5258.8466.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4013.2015.6917.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,998.773,558.946,992.431,500.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款971.94555.460.0090.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.3827.5833.9321.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.63461.0559.89142.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金254.58253.24255.10255.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,332.204,918.997,415.892,095.11
  基金单位总额39,546.1542,304.1148,163.1757,026.45
  未分配净收益33,490.4137,273.5041,918.7951,800.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,036.5779,577.6190,081.97108,827.16
  负债及持有人权益合计85,368.7684,496.6097,497.86110,922.27