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银河收益混合(151002)

2023-02-08     1.9048-0.0787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00430.00710.001,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.221,033.71571.981,971.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,098.52960.53618.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.774.484.706.32
  清算备付金79.5145.4686.50109.07
  应收股票清算款185.260.2625.8925.32
  新股申购款27.4840.14296.8741.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,922.27115,708.8788,432.9666,058.05
负债
  应付基金管理费66.7673.8550.3640.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8019.6913.4310.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.110.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.770.00210.0036.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.8014.3210.91
  其他应付款项21.9210.646.0010.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.3679.3450.0021.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金255.39258.58255.40256.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,095.11452.90599.50388.48
  基金单位总额57,026.4559,932.7546,379.6536,737.14
  未分配净收益51,800.7155,323.2341,453.8028,932.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,827.16115,255.9887,833.4665,669.57
  负债及持有人权益合计110,922.27115,708.8788,432.9666,058.05