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易方达保证金货币A(159001)

2020-10-29     0.79280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,300.0013,294.5620,000.0020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,461.357,112.7912,134.59168.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.00141.0162.52182.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,641.391,013.814,999.071,154.09
  应收股票清算款3.520.000.004,605.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,362.9350,409.4061,072.0551,025.84
负债
  应付基金管理费9.448.0313.4811.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.773.215.394.61
  应付收益24.2143.9246.1773.56
  卖出回购债券款0.005,320.561,401.390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.775.261,247.788.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.801.140.44
  其他应付款项19.8428.9022.7326.90
  应付利息0.000.960.180.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.115,415.572,742.50129.13
  基金单位总额46,299.8244,993.8358,329.5550,896.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,299.8244,993.8358,329.5550,896.71
  负债及持有人权益合计46,362.9350,409.4061,072.0551,025.84