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招商保证金快线货币A(159003)

2021-06-18     0.53270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,613.313,029.023,204.0411,907.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,475.635,003.124,145.044,868.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计177.8319.7468.59170.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金17.5227.780.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,104.6216,058.1114,057.0630,893.03
负债
  应付基金管理费12.042.852.595.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.821.141.042.27
  应付收益66.428.5311.8521.75
  卖出回购债券款5,140.980.000.00499.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,370.710.270.250.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.830.530.821.33
  其他应付款项17.9019.3528.9032.88
  应付利息0.230.000.000.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,619.7635.7348.45569.36
  基金单位总额70,484.8616,022.3814,008.6130,323.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,484.8616,022.3814,008.6130,323.67
  负债及持有人权益合计81,104.6216,058.1114,057.0630,893.03