0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 234,759.73 | 384,596.83 | 483,617.49 | 657,711.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 918,868.56 | 941,383.17 | 1,135,288.10 | 1,355,585.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.02 | 25.72 | 327.79 | 541.29 |
| 清算备付金 | 725.65 | 2,592.33 | 1,230.83 | 1,463.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.30 | 1.02 | 14.04 |
| 新股申购款 | 4.64 | 41,011.68 | 43,184.25 | 15,222.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,560,374.36 | 3,078,936.00 | 3,112,313.95 | 3,543,743.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 340.56 | 415.12 | 365.64 | 429.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 113.52 | 138.37 | 121.88 | 143.18 |
| 应付收益 | 0.35 | 0.22 | 0.36 | 0.37 |
| 卖出回购债券款 | 180,007.27 | 101,505.57 | 30,001.77 | 192,013.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.51 | 50.68 | 34.12 | 58.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.49 | 42.04 | 0.00 | 0.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.16 | 0.38 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 180,679.94 | 102,308.27 | 30,706.39 | 192,859.98 |
| 基金单位总额 | 2,379,694.43 | 2,976,627.73 | 3,081,607.56 | 3,350,883.73 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,379,694.43 | 2,976,627.73 | 3,081,607.56 | 3,350,883.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,560,374.36 | 3,078,936.00 | 3,112,313.95 | 3,543,743.71 |