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汇添富收益快钱货币A(159005)

2021-04-16     0.25260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.001,600.00500.002,497.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.88326.241,250.314,575.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计56.510.2126.4150.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0719.1812.1030.39
  清算备付金80.00155.5633.8117.00
  应收股票清算款0.00100.210.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,934.215,196.655,706.3110,170.50
负债
  应付基金管理费0.500.840.932.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.340.370.82
  应付收益0.230.480.602.51
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款149.870.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.060.320.66
  其他应付款项13.937.3925.9330.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165.3210.0529.1837.98
  基金单位总额2,768.895,186.605,677.1310,132.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,768.895,186.605,677.1310,132.52
  负债及持有人权益合计2,934.215,196.655,706.3110,170.50