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汇添富收益快钱货币B(159006)

2020-09-13     0.38060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.00500.002,497.638,700.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款326.241,250.314,575.6110,970.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2126.4150.99116.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1812.1030.3962.62
  清算备付金155.5633.8117.000.00
  应收股票清算款100.210.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,196.655,706.3110,170.5023,847.78
负债
  应付基金管理费0.840.932.066.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.370.822.42
  应付收益0.480.602.5111.75
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.320.660.98
  其他应付款项7.3925.9330.4029.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.0529.1837.9853.04
  基金单位总额5,186.605,677.1310,132.5223,794.74
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,186.605,677.1310,132.5223,794.74
  负债及持有人权益合计5,196.655,706.3110,170.5023,847.78