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汇添富收益快钱货币B(159006)

2024-06-21     0.51250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本210,295.96351,157.6388,070.4555,016.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,604,971.15927,715.48437,243.4733,600.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金498.06496.19106.2161.06
  清算备付金99.644,056.543,916.48581.84
  应收股票清算款0.009.466.0120,883.85
  新股申购款13,354.2752,764.18462.68477.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,115,205.273,138,822.54910,965.53250,162.47
负债
  应付基金管理费367.89331.6290.7727.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费122.63110.5430.269.01
  应付收益1.360.530.560.35
  卖出回购债券款252,571.09308,635.45125,151.4933,132.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,998.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.5037.9127.3918.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253,415.22309,240.21125,330.5136,211.97
  基金单位总额2,861,790.052,829,582.34785,635.03213,950.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,861,790.052,829,582.34785,635.03213,950.49
  负债及持有人权益合计3,115,205.273,138,822.54910,965.53250,162.47