广发恒指港股通ETF(159312)
2025-05-16
1.1519
-0.5010%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-11-01 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 523.20 | 8,594.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.43 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 17.37 |
| 清算备付金 | 0.03 | 798.27 |
| 应收股票清算款 | 228.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.10 |
| 基金资产总值 | 9,046.92 | 24,248.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.13 | 2.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,872.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 509.39 | 3.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 514.35 | 2,879.13 |
| 基金单位总额 | 8,622.44 | 21,522.44 |
| 未分配净收益 | -89.86 | -153.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,532.58 | 21,369.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,046.92 | 24,248.51 |
