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国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)

2024-11-04     1.06783.2489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-07-20
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款455.46958.05134,465.90
  应收股利0.470.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金129.36273.730.00
  清算备付金71.29104.200.00
  应收股票清算款24.6211.020.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1.083.935.20
  基金资产总值74,869.0987,393.88147,554.07
负债
  应付基金管理费35.7933.831.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.166.770.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款6.200.0013,146.44
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项183.29498.159.39
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.080.540.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额232.52539.3013,158.03
  基金单位总额92,959.0095,659.00134,459.00
  未分配净收益-18,322.43-8,804.42-62.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值74,636.5686,854.58134,396.03
  负债及持有人权益合计74,869.0987,393.88147,554.07