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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)

2024-11-12     1.2555-2.2349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-08-24
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款154.79105.7120,115.10
  应收股利152.361.770.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.100.000.00
  应收股票清算款103.350.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.07
  基金资产总值13,971.473,782.2529,723.07
负债
  应付基金管理费5.271.550.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.580.460.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款125.090.009,748.41
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.001.95
  其他应付款项5.4915.470.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额137.4317.489,750.86
  基金单位总额11,315.793,815.7920,115.79
  未分配净收益2,518.26-51.02-143.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,834.043,764.7619,972.21
  负债及持有人权益合计13,971.473,782.2529,723.07