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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)
2024-11-12
1.2555-2.2349%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-24 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 154.79 | 105.71 | 20,115.10 |
应收股利 | 152.36 | 1.77 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 103.35 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
基金资产总值 | 13,971.47 | 3,782.25 | 29,723.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.27 | 1.55 | 0.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.58 | 0.46 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 125.09 | 0.00 | 9,748.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
其他应付款项 | 5.49 | 15.47 | 0.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 137.43 | 17.48 | 9,750.86 |
基金单位总额 | 11,315.79 | 3,815.79 | 20,115.79 |
未分配净收益 | 2,518.26 | -51.02 | -143.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,834.04 | 3,764.76 | 19,972.21 |
负债及持有人权益合计 | 13,971.47 | 3,782.25 | 29,723.07 |