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消费龙头ETF(159520)

2024-12-10     1.06711.8808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-10-24
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款38.1979.9025,256.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.1115.850.00
  清算备付金18.0266.760.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项7.540.006.71
  基金资产总值4,211.482,230.5725,877.21
负债
  应付基金管理费1.810.941.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.250.130.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00557.89
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.35
  其他应付款项7.2536.710.67
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9.3137.78560.89
  基金单位总额4,417.762,217.7625,317.76
  未分配净收益-215.59-24.97-1.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,202.172,192.7925,316.32
  负债及持有人权益合计4,211.482,230.5725,877.21