广发中证红利ETF(159589)
2024-09-13
0.9034
-0.3969%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-03-19 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.38 | 43,142.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.43 | 0.00 |
| 清算备付金 | 8.83 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.88 | 14.49 |
| 基金资产总值 | 4,310.45 | 60,212.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.74 | 3.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 44.80 | 9,182.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.65 | 13.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65.54 | 9,200.59 |
| 基金单位总额 | 4,159.00 | 51,059.00 |
| 未分配净收益 | 85.91 | -47.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,244.91 | 51,011.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,310.45 | 60,212.55 |
