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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)

2024-06-24     0.74720.1340%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.62484.60432.872,216.01
  应收股利0.000.100.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.669.5279.84153.64
  清算备付金56.43167.11229.93502.28
  应收股票清算款13.300.0041.06160.27
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.671.786.995.18
  基金资产总值130,858.90153,683.88168,975.92316,684.01
负债
  应付基金管理费54.6060.9173.05116.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9212.1814.6123.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00290.546.28410.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.95197.18141.481,411.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.180.550.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.78561.00235.971,961.84
  基金单位总额189,654.29200,454.29209,054.29334,854.29
  未分配净收益-58,904.18-47,331.41-40,314.34-20,132.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,750.11153,122.88168,739.95314,722.16
  负债及持有人权益合计130,858.90153,683.88168,975.92316,684.01