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广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)

2025-06-06     1.0595-0.7866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,336.074,169.089,445.396,142.43
  应收股利1,137.812,054.371,511.87108.09
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.093,140.893,198.882,959.08
  应收股票清算款440.470.0026,158.330.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00708.270.00
  基金资产总值710,344.55623,347.51760,519.05612,616.87
负债
  应付基金管理费312.10268.10314.69254.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.4253.6262.9450.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.23610.590.052,255.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3,328.50614.4531,304.553,608.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,703.261,546.7531,682.236,170.05
  基金单位总额784,248.62796,548.62976,048.62811,248.62
  未分配净收益-77,607.32-174,747.86-247,211.80-204,801.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值706,641.29621,800.76728,836.82606,446.82
  负债及持有人权益合计710,344.55623,347.51760,519.05612,616.87