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万家国证2000ETF(159628)

2024-06-20     0.8173-1.8612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-07-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0033,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,252.042,243.82687.2536,275.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.9914.5728.720.00
  清算备付金225.16215.9312.11158.88
  应收股票清算款292.42416.7769.470.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项12.09111.150.003.41
  基金资产总值222,793.5179,142.4225,575.1888,599.08
负债
  应付基金管理费82.7323.7311.0712.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.554.752.212.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,188.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.08
  其他应付款项1,219.511,093.2691.210.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.180.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,319.971,121.88104.504,221.71
  基金单位总额229,428.3375,828.3327,228.3384,528.33
  未分配净收益-7,954.782,192.22-1,757.65-150.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,473.5478,020.5525,470.6884,377.37
  负债及持有人权益合计222,793.5179,142.4225,575.1888,599.08