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华夏中证基建ETF(159635)

2025-05-29     0.98850.8571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0053.6017.65147.48
  应收股利0.000.000.001.19
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.9717.4310.12
  清算备付金0.004.2132.8495.13
  应收股票清算款0.000.0069.070.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.43
  基金资产总值0.0011,154.2711,498.4620,250.78
负债
  应付基金管理费0.004.604.798.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.920.961.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0088.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0011.0217.6927.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0016.5423.44126.20
  基金单位总额0.0011,384.7012,984.7018,784.70
  未分配净收益0.00-246.96-1,509.681,339.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0011,137.7311,475.0220,124.58
  负债及持有人权益合计0.0011,154.2711,498.4620,250.78