行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新能源车龙头ETF(159637)

2024-02-20     0.5068-0.5104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-08-25
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,393.181,040.6533,361.62
  应收股利3.120.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.010.0130,001.42
  应收股票清算款8.110.420.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项4.932.802.86
  基金资产总值135,917.13135,066.9969,393.93
负债
  应付基金管理费55.0959.535.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.515.950.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项53.5353.170.58
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.710.570.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额114.83119.236.88
  基金单位总额180,876.81165,176.8169,676.81
  未分配净收益-45,074.52-30,229.04-289.76
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值135,802.29134,947.7769,387.05
  负债及持有人权益合计135,917.13135,066.9969,393.93