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万家沪深300成长ETF(159656)

2024-06-14     0.75070.0133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-01-09
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款274.00282.9883,383.41
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.9223.500.19
  清算备付金9.940.570.00
  应收股票清算款23.994.320.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.06
  基金资产总值13,589.7213,695.6690,488.52
负债
  应付基金管理费5.295.7110.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.061.142.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,726.60
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项28.0515.076.07
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额34.3921.931,745.78
  基金单位总额17,623.8515,023.8588,623.85
  未分配净收益-4,068.52-1,350.12118.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,555.3313,673.7388,742.73
  负债及持有人权益合计13,589.7213,695.6690,488.52