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富国创业板增强策略ETF(159676)

2024-05-27     0.77720.9220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-04-04
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款235.79979.508,041.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.3932.3529.30
  清算备付金21.9998.490.00
  应收股票清算款41.79812.620.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.008.1013.21
  基金资产总值49,993.79105,727.33143,928.20
负债
  应付基金管理费26.3227.0210.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.763.861.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款28.311,337.294,828.79
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项54.3963.67102.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额112.781,431.844,943.83
  基金单位总额61,456.42113,256.42137,656.42
  未分配净收益-11,575.41-8,960.931,327.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值49,881.01104,295.49138,984.37
  负债及持有人权益合计49,993.79105,727.33143,928.20