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博时中证500增强ETF(159678)

2024-06-21     0.90780.2872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-02-20
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款264.23406.71481.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金41.80107.000.00
  清算备付金109.98154.251.18
  应收股票清算款55.340.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.007.8613.41
  基金资产总值13,442.7317,988.9248,306.79
负债
  应付基金管理费5.647.884.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.131.580.92
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款53.9842.350.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项31.9446.6735.43
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额92.7098.4740.96
  基金单位总额15,014.3718,614.3748,764.37
  未分配净收益-1,664.34-723.92-498.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,350.0317,890.4548,265.83
  负债及持有人权益合计13,442.7317,988.9248,306.79