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招商中证1000增强策略ETF(159680)

2024-06-14     0.92320.3478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-11-23
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款184.70489.7989,866.79
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金69.84175.640.00
  清算备付金119.47118.925.43
  应收股票清算款116.09333.260.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值26,785.0230,581.05159,271.17
负债
  应付基金管理费11.039.6810.02
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.211.942.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款106.35478.6712,954.12
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.0028.80
  其他应付款项30.7136.940.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额150.29527.2312,994.94
  基金单位总额27,043.8128,543.81146,443.81
  未分配净收益-409.081,510.01-167.58
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,634.7330,053.82146,276.23
  负债及持有人权益合计26,785.0230,581.05159,271.17