-1.3999% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,005.00 | 20,005.66 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,355.09 | 7,501.81 | 5,588.77 | 6,890.57 |
| 应收股利 | 51.56 | 91.97 | 39.44 | 36.93 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,696.78 | 2,616.17 | 189.89 | 356.15 |
| 清算备付金 | 10,364.29 | 4,711.23 | 1,337.43 | 755.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.46 | 310.80 | 6.07 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.05 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 502,583.03 | 397,242.23 | 288,601.61 | 141,412.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 198.45 | 169.54 | 118.73 | 54.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.69 | 33.91 | 23.75 | 10.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 945.85 | 0.00 | 0.00 | 2,097.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 155.83 | 57.32 | 4,941.94 | 262.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 164.44 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,504.26 | 260.77 | 5,084.41 | 2,427.06 |
| 基金单位总额 | 261,782.40 | 240,882.40 | 187,982.40 | 98,982.40 |
| 未分配净收益 | 239,296.36 | 156,099.05 | 95,534.79 | 40,003.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 501,078.77 | 396,981.45 | 283,517.20 | 138,985.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 502,583.03 | 397,242.23 | 288,601.61 | 141,412.66 |