行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证人工智能主题ETF(159702)

2021-09-15     1.0568-0.9002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-05-11
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.009,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款17.40383.58
  应收股利0.000.00
  利息合计0.253.89
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.420.19
  清算备付金536.93125.38
  应收股票清算款40.982,102.37
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,577.3426,763.04
负债
  应付基金管理费0.391.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.130.37
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款54.682,293.82
  应付配股款0.000.00
  应付佣金30.7813.92
  其他应付款项3.830.79
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额89.802,310.00
  基金单位总额2,193.1124,493.11
  未分配净收益294.43-40.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,487.5424,453.04
  负债及持有人权益合计2,577.3426,763.04