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红利ETF(159708)

2025-06-11     0.78300.6556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.89105.39135.74147.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.976.804.252.81
  清算备付金0.402.200.450.36
  应收股票清算款0.001.0717.560.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.007.95
  基金资产总值24,631.2020,994.6221,944.9118,207.39
负债
  应付基金管理费8.167.026.706.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.631.401.341.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.570.008.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1910.8016.5112.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.5519.2332.9319.35
  基金单位总额31,352.8329,802.8331,552.8324,402.83
  未分配净收益-6,784.18-8,827.44-9,640.85-6,214.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,568.6520,975.3921,911.9818,188.04
  负债及持有人权益合计24,631.2020,994.6221,944.9118,207.39