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西部利得深证红利ETF(159708)

2022-07-04     0.83000.5329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-25
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款209.8025,710.50
  应收股利0.000.00
  利息合计0.116.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金41.250.00
  清算备付金2.030.00
  应收股票清算款45.980.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.008.52
  基金资产总值24,816.1628,888.89
负债
  应付基金管理费7.752.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.550.44
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款79.260.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.522.11
  其他应付款项40.620.59
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额132.705.35
  基金单位总额26,652.8328,802.83
  未分配净收益-1,969.3880.71
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值24,683.4628,883.54
  负债及持有人权益合计24,816.1628,888.89