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红利ETF(159708)

2024-07-24     0.6734-1.5209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.74147.20121.19141.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.252.815.129.24
  清算备付金0.450.360.430.89
  应收股票清算款17.560.000.001.81
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.950.007.74
  基金资产总值21,944.9118,207.3919,820.8621,355.89
负债
  应付基金管理费6.706.066.756.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.341.211.351.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.380.000.000.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.5112.0817.4410.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.9319.3525.5418.78
  基金单位总额31,552.8324,402.8326,352.8325,752.83
  未分配净收益-9,640.85-6,214.79-6,557.50-4,415.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,911.9818,188.0419,795.3321,337.11
  负债及持有人权益合计21,944.9118,207.3919,820.8621,355.89