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物联网ETF工银(159709)

2024-05-29     0.7381-0.2837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.89120.33152.84168.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.231.161.495.04
  清算备付金0.2419.0518.8619.16
  应收股票清算款3.261.170.000.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值9,054.2211,017.8210,083.8512,791.40
负债
  应付基金管理费3.384.033.914.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.630.610.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.116.5116.348.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.0111.1720.8614.04
  基金单位总额12,048.4112,548.4114,348.4115,348.41
  未分配净收益-3,011.20-1,541.76-4,285.41-2,571.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,037.2111,006.6510,062.9912,777.36
  负债及持有人权益合计9,054.2211,017.8210,083.8512,791.40