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平安中证港股医药ETF(159718)

2024-07-24     0.5108-1.1801%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款788.66424.80329.92485.57
  应收股利0.0016.200.0021.39
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.2114.270.000.00
  清算备付金272.1052.020.050.00
  应收股票清算款66.190.00148.220.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.087.610.007.56
  基金资产总值19,169.536,440.796,803.616,573.10
负债
  应付基金管理费7.942.623.002.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.590.520.600.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0051.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项441.5824.01115.4010.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额451.1179.09119.0013.31
  基金单位总额27,083.268,583.267,483.267,783.26
  未分配净收益-8,364.84-2,221.56-798.65-1,223.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,718.426,361.706,684.616,559.79
  负债及持有人权益合计19,169.536,440.796,803.616,573.10