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永赢深证创新100ETF(159721)

2022-08-10     0.7872-1.3039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-18
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0013,480.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款24.9238,741.56
  应收股利0.000.00
  利息合计0.012.57
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.830.00
  清算备付金2.340.00
  应收股票清算款6.110.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,985.3054,177.79
负债
  应付基金管理费1.180.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.390.05
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0015,419.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.661.38
  其他应付款项16.000.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额19.2315,420.88
  基金单位总额10,143.170.00
  未分配净收益-177.100.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,966.0738,756.91
  负债及持有人权益合计9,985.3054,177.79