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云计算ETF沪港深(159738)

2024-07-12     0.8168-1.0059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.72250.08235.82536.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.750.590.366.77
  清算备付金1.224.615.154.12
  应收股票清算款0.0059.980.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,051.522,431.907,404.728,867.30
负债
  应付基金管理费1.741.223.153.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.240.630.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.110.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.95149.2621.8377.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.03150.8425.6182.16
  基金单位总额4,699.272,099.278,899.2710,699.27
  未分配净收益-706.77181.79-1,520.16-1,914.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,992.492,281.067,379.118,785.14
  负债及持有人权益合计4,051.522,431.907,404.728,867.30