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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)

2025-07-30     0.4813-1.7555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00351.58524.77455.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0012.2416.1221.51
  清算备付金0.0014.1115.7722.27
  应收股票清算款0.000.0013.2453.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.280.420.00
  基金资产总值0.0028,674.1334,712.5136,173.73
负债
  应付基金管理费0.0012.5214.2814.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.502.862.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.2794.4381.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0027.6432.0436.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0061.97143.65136.14
  基金单位总额0.0070,095.8970,695.8953,095.89
  未分配净收益0.00-41,483.74-36,127.02-17,058.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0028,612.1534,568.8736,037.59
  负债及持有人权益合计0.0028,674.1334,712.5136,173.73