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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)

2022-12-01     0.80751.6746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-07-21
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款368.17290.4041,560.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.134.99
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金31.9379.760.00
  清算备付金2.5045.200.00
  应收股票清算款83.13188.200.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001.601.60
  基金资产总值20,360.1721,497.4841,707.66
负债
  应付基金管理费8.458.820.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.691.760.11
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款109.63247.210.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0030.740.00
  其他应付款项31.0113.650.14
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额150.78302.180.82
  基金单位总额19,095.8919,495.8941,695.89
  未分配净收益1,113.511,699.4010.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,209.4021,195.3041,706.83
  负债及持有人权益合计20,360.1721,497.4841,707.66