1.6746% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-21 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 368.17 | 290.40 | 41,560.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.13 | 4.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.93 | 79.76 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.50 | 45.20 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 83.13 | 188.20 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |
| 基金资产总值 | 20,360.17 | 21,497.48 | 41,707.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.45 | 8.82 | 0.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.69 | 1.76 | 0.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.63 | 247.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 30.74 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.01 | 13.65 | 0.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 150.78 | 302.18 | 0.82 |
| 基金单位总额 | 19,095.89 | 19,495.89 | 41,695.89 |
| 未分配净收益 | 1,113.51 | 1,699.40 | 10.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,209.40 | 21,195.30 | 41,706.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,360.17 | 21,497.48 | 41,707.66 |