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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)

2024-05-24     0.4643-1.0865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款524.77455.97295.84368.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1221.5121.3631.93
  清算备付金15.7722.2719.612.50
  应收股票清算款13.2453.2432.6783.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.420.000.000.00
  基金资产总值34,712.5136,173.7322,467.4220,360.17
负债
  应付基金管理费14.2814.859.938.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.862.971.991.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.4381.5620.42109.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.0436.7636.4631.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.65136.1468.80150.78
  基金单位总额70,695.8953,095.8929,495.8919,095.89
  未分配净收益-36,127.02-17,058.30-7,097.271,113.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,568.8736,037.5922,398.6220,209.40
  负债及持有人权益合计34,712.5136,173.7322,467.4220,360.17