资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,105.63 | 2,906.29 | 1,549.18 | 2,153.43 |
应收股利 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 0.71 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 42.27 | 53.39 | 29.99 | 40.55 |
清算备付金 | 151.54 | 353.33 | 69.53 | 177.16 |
应收股票清算款 | 136.20 | 600.02 | 375.83 | 392.70 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 21.16 | 34.13 | 17.58 | 10.46 |
基金资产总值 | 351,590.93 | 571,882.43 | 223,382.28 | 205,020.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 148.03 | 231.26 | 96.60 | 85.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.61 | 46.25 | 19.32 | 17.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 367.91 | 296.36 | 194.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 378.40 | 650.42 | 278.83 | 512.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.22 | 3.91 | 1.80 | 0.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 558.26 | 1,299.74 | 692.91 | 810.16 |
基金单位总额 | 578,264.67 | 696,364.67 | 251,364.67 | 161,564.67 |
未分配净收益 | -227,232.00 | -125,781.99 | -28,675.31 | 42,645.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 351,032.68 | 570,582.69 | 222,689.36 | 204,210.34 |
负债及持有人权益合计 | 351,590.93 | 571,882.43 | 223,382.28 | 205,020.50 |