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公卫健康(159760)

2024-05-23     0.5859-1.1139%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.57162.30152.01123.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.160.855.82
  清算备付金77.2497.5296.6671.47
  应收股票清算款0.000.000.004.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,489.1111,762.5814,119.7316,813.37
负债
  应付基金管理费4.464.895.976.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.890.981.191.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.7110.195.1151.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.0616.0612.2759.17
  基金单位总额15,736.0217,036.0218,636.0219,736.02
  未分配净收益-5,258.96-5,289.50-4,528.57-2,981.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,477.0611,746.5214,107.4516,754.19
  负债及持有人权益合计10,489.1111,762.5814,119.7316,813.37