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兴银国证新能源车电池ETF(159767)

2024-03-04     0.4551-0.6115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.2054.3984.0888.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.745.4012.8625.31
  清算备付金1.594.183.717.92
  应收股票清算款13.5711.1013.060.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,796.2112,347.9713,790.8215,819.03
负债
  应付基金管理费6.915.466.365.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.091.271.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.0911.0954.3424.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.04
  其他应付款项11.4819.3914.5420.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.8537.0376.5262.61
  基金单位总额25,287.3717,187.3713,587.3715,787.37
  未分配净收益-8,523.01-4,876.43126.94-30.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,764.3612,310.9413,714.3015,756.42
  负债及持有人权益合计16,796.2112,347.9713,790.8215,819.03