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港股通医药ETF(159776)

2024-04-16     0.6782-2.4594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款657.64784.88509.881,126.28
  应收股利0.0027.620.0034.76
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.340.001.46
  清算备付金93.660.280.03106.37
  应收股票清算款186.130.000.00131.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.009.31
  基金资产总值31,388.0611,806.648,138.969,634.32
负债
  应付基金管理费13.384.363.304.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.680.870.660.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款450.23355.540.00820.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.5019.1617.1013.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额494.78379.9321.05838.97
  基金单位总额33,296.8811,296.886,596.887,596.88
  未分配净收益-2,403.59129.831,521.031,198.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,893.2811,426.718,117.918,795.35
  负债及持有人权益合计31,388.0611,806.648,138.969,634.32