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港股通医药ETF(159776)

2025-04-25     0.9610-1.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款529.981,074.92657.64784.88
  应收股利82.1052.690.0027.62
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.600.000.34
  清算备付金201.5869.9193.660.28
  应收股票清算款0.00136.94186.130.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.007.56
  基金资产总值12,182.8913,063.0631,388.0611,806.64
负债
  应付基金管理费5.145.5913.384.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.122.680.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款201.57582.35450.23355.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9714.9528.5019.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.70604.00494.78379.93
  基金单位总额15,396.8818,196.8833,296.8811,296.88
  未分配净收益-3,442.68-5,737.82-2,403.59129.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,954.2012,459.0630,893.2811,426.71
  负债及持有人权益合计12,182.8913,063.0631,388.0611,806.64