0.2324% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-18 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 509.88 | 1,126.28 | 6,774.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 34.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.46 | 447.64 |
| 清算备付金 | 0.03 | 106.37 | 1,679.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 131.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 9.31 | 1.00 |
| 基金资产总值 | 8,138.96 | 9,634.32 | 27,454.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.30 | 4.02 | 3.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.66 | 0.80 | 0.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 820.41 | 2,976.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 14.03 |
| 其他应付款项 | 17.10 | 13.74 | 0.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.05 | 838.97 | 2,995.37 |
| 基金单位总额 | 6,596.88 | 7,596.88 | 23,496.88 |
| 未分配净收益 | 1,521.03 | 1,198.47 | 961.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,117.91 | 8,795.35 | 24,458.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,138.96 | 9,634.32 | 27,454.14 |