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VRETF(159786)

2024-06-24     0.6762-2.1843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款385.27304.86634.64768.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.602.621.291.31
  清算备付金1.684.1018.486.67
  应收股票清算款687.7933.010.000.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值19,411.7320,628.8331,691.3219,880.25
负债
  应付基金管理费7.138.9413.487.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.431.792.701.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款605.4351.296.3347.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.8825.5524.9920.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额634.8887.5747.4877.24
  基金单位总额25,470.1226,270.1249,270.1224,670.12
  未分配净收益-6,693.26-5,728.85-17,626.29-4,867.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,776.8520,541.2731,643.8319,803.01
  负债及持有人权益合计19,411.7320,628.8331,691.3219,880.25