易方达中证港股通中国100ETF(159788)
2022-09-30
0.8425
-0.2723%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2022-02-23 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 260.35 | 25,442.11 |
| 应收股利 | 56.42 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.84 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 193.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.08 | 0.92 |
| 基金资产总值 | 5,517.57 | 25,609.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.66 | 0.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.83 | 166.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 195.93 | 0.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 206.64 | 166.60 |
| 基金单位总额 | 5,242.50 | 25,442.50 |
| 未分配净收益 | 68.43 | -0.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,310.93 | 25,442.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,517.57 | 25,609.02 |
