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易方达中证港股通中国100ETF(159788)

2022-09-30     0.8425-0.2723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-02-23
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款260.3525,442.11
  应收股利56.420.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.840.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款193.910.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项8.080.92
  基金资产总值5,517.5725,609.02
负债
  应付基金管理费0.660.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.220.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款9.83166.22
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.08
  其他应付款项195.930.17
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额206.64166.60
  基金单位总额5,242.5025,442.50
  未分配净收益68.43-0.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,310.9325,442.42
  负债及持有人权益合计5,517.5725,609.02