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易方达中证港股通中国100ETF(159788)

2025-07-28     1.36720.5072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00197.27215.98189.37
  应收股利0.0044.860.6824.09
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00147.940.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.540.007.56
  基金资产总值0.005,562.763,379.673,020.74
负债
  应付基金管理费0.000.690.420.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.230.140.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0014.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.004.39162.017.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.005.31176.598.42
  基金单位总额0.006,042.503,842.503,242.50
  未分配净收益0.00-485.05-639.41-230.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.005,557.453,203.083,012.33
  负债及持有人权益合计0.005,562.763,379.673,020.74