资产负债表 |
单位:万元 | 2021-09-16 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 169.41 | 65.24 | 76.89 | 549.29 |
应收股利 | 0.28 | 0.84 | 0.00 | 7.10 |
利息合计 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.13 | 0.16 | 1.31 | 7.00 |
清算备付金 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 185.50 |
应收股票清算款 | 29.18 | 135.62 | 0.00 | 0.79 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.25 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 628.82 | 1,662.56 | 2,205.33 | 3,153.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.15 | 0.65 | 0.96 | 1.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 0.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 18.50 |
其他应付款项 | 263.39 | 147.98 | 8.20 | 330.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 263.90 | 149.16 | 9.78 | 350.93 |
基金单位总额 | 285.12 | 1,085.12 | 1,685.12 | 2,585.12 |
未分配净收益 | 79.80 | 428.28 | 510.43 | 217.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 364.92 | 1,513.40 | 2,195.55 | 2,802.91 |
负债及持有人权益合计 | 628.82 | 1,662.56 | 2,205.33 | 3,153.84 |