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易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)

2020-10-20     1.23421.1142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-05-18
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款549.2926,338.62
  应收股利7.100.00
  利息合计0.112.73
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.000.00
  清算备付金185.50114.29
  应收股票清算款0.790.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.84
  基金资产总值3,153.8426,759.19
负债
  应付基金管理费1.506.56
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.451.97
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0059.53
  应付配股款0.000.00
  应付佣金18.500.11
  其他应付款项330.482.02
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额350.9370.19
  基金单位总额2,585.1226,685.12
  未分配净收益217.793.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,802.9126,689.00
  负债及持有人权益合计3,153.8426,759.19