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国寿安保创精选88ETF(159804)

2024-11-01     1.1685-4.2213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.86120.87135.51147.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.070.131.09
  清算备付金0.000.000.000.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,945.2314,068.9515,460.6111,494.85
负债
  应付基金管理费2.803.573.583.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.191.191.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.2429.5416.5830.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.9734.3021.3534.20
  基金单位总额12,189.9712,489.9712,189.9710,589.97
  未分配净收益-1,265.711,544.683,249.29870.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,924.2614,034.6515,439.2611,460.64
  负债及持有人权益合计10,945.2314,068.9515,460.6111,494.85