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易方达中证科技50ETF(159807)

2025-05-20     0.49360.4681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00571.20663.89489.99
  应收股利0.000.120.000.26
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.453.111.43
  清算备付金0.0013.6019.3413.98
  应收股票清算款0.0029.8787.0029.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.732.458.72
  基金资产总值0.0056,157.3360,482.7455,130.98
负债
  应付基金管理费0.007.037.466.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.342.492.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0078.4169.556.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0050.51148.1936.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.320.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00138.35228.0053.02
  基金单位总额0.0066,952.5763,702.5748,002.57
  未分配净收益0.00-10,933.60-3,447.847,075.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0056,018.9860,254.7355,077.96
  负债及持有人权益合计0.0056,157.3360,482.7455,130.98